基金收盘价格

A. 什么是基金收盘价

首先建议你了解下什么是开放式基金和封闭式基金。
封闭式基金和开放式基金的主要区别有以下几点:
1、总股份：封闭式基金总股份从发行开始就是固定的，除分红送配外，其股份数保持不变。开放式基金总数根据认购数量，申购数量在不断变化，如果申购数量大于赎回数量则该开放式基金总股份数是在不断增加的，反之减少。
2、封闭式基金除特殊情况，在其存续期内，无论盈亏对基金都无影响。开放式基金如果赎回数量过大，其总股份少于一定数额，（比如2亿股）开放式基金则停止上市。这就逼着开放式基金的基金经理做好业绩。
3、除上证ETF，深证lofs外，所有开放式基金都是按照当日收市的价格进行申赎，而封闭式基金则是及时买卖的。
4、封闭式基金是折价的，很可能封闭式基金的市场流通价低于或高于其净资产。封闭式基金的市场流通价是反映其真实价值的，与其股份净资产等值。

5、对开放式基金外，都是按照即时价格，也就是开市的任何时间买卖，但买开放式基金，无论你在这天的哪个时间买，都会按照日终这个开放式基金的净值成交。你所指的收盘，是指这个收盘。

B. 基金在当天收盘后还是当天的收盘价格吗

一般开放式基金赎回价格就是当天的收盘价格，不过前提是在工作日下午三点之前赎回申请提交成功，过了下午三点提交的赎回申请，顺延至下一个工作日基金公司才会处理。基金赎回T+1个工作日确认成功（QDII基金比较特殊，T+2个工作日赎回确认成功）。

C. 基金在什么时间中买是算当天的价格的

交易日当天15点之前购买，按照当天的净值计算，如果是15点之后购买，按照第二个交易日收盘净值计算。周五14点50够买，按照周五净值计算，周一确定净值，周二显示收益。

基金申购确认时间是T+2天确认，具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。每个工作日下午3点提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。节假日或双休日期间提交的申购申请，以之后的首个工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。

拓展资料

赎回基金单位金额计算方法

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

D. 买入或卖出的基金是按当天收盘价还是买卖时间点

按当天收盘价。

一般来说，如果在交易日的15:00前申购，会按当天的净值计算，当天的净值一般在晚上8-10点更新后查看；如果在交易日3点之后购买，那么则按照下个交易日（T+1）当天的净值。

在提交申购申请的T+1日，基金公司会确认份额，也就是交易确认日。在提交申购申请的T+2日可以查看基金的收益，也就是收益查看日。

注意的是，在买入基金的时候并不知道买入的价格，因为具体的净值要等到当天收盘，基金公司根据收盘价计算后才会更新。

(4)基金收盘价格扩展阅读：

赎回技巧

第一：先观后市再操作

基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。在决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

第二：转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。

第三：定期定额赎回

与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

E. 买基金是按当天收盘价，还是头天收盘价

当天下午3点前申购的，按当天价格计算，超过3点的按照第二天的价格计算。

F. 为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。

G. 买基金价格昨天收盘还是按即时价

15.00以前购买按当天净值计算，15.00以后购买按次日收盘净值计算。卖出也是一样的。买卖基金不会即时到帐，买基金扣款是当天，基金是T+2天到账，卖基金时基金当时就没有了，款到账T+2天到账。