『壹』 每日的基金净值是怎么算出来的
净值，又称折余抄价袭值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
『贰』 我在招行买的定投基金为什么定投日期4月28号显示的净值与网上的净值不一样，而且只有那一天不一样
您好！请您查看扣款日期是否为当天？如是，请您提供扣款日期截屏、扣款日基金申购份额截屏、基金名称及代码，我们进一步核实。或者建议您致电95555人工查询具体原因。
若您仍有疑问，建议您咨询招行“客服在线”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0，我们将竭诚为您服务！
『叁』 213002基金今日净值多少
若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，内点开对应的基金容名称查看净值。
若通过招行购买基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
『肆』 光大优势基金4月27日净值
光大优势配置股票基金（基金代码360007，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月24日单位净值为1.3654元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
『伍』 213002基金8月25日净值查询
宝盈泛沿海增长混合基金（基金代码213002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月25日单位净值为0.5714元。
『陆』 213002基金净值4月13日净值
宝盈泛沿海增长股票基金（基金代码213002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月13日单位净值为0.8297元。
『柒』 今日基金查询.净值
若您指的是嘉实服务增值行业混合（070006），招商银行有代销该支基金，请打开网页链接 查看净值。
『捌』 213002基金今日净值 11lN
宝盈泛沿海增长混合（基金代码213002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月22日单位净值为0.6920元
『玖』 213002基金7月8日净值查询
宝盈泛沿海增长股票基金（基金代码213002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月8日单位净值为0.6135元