开放式基金赎回价格

Ⅰ 开放式基金的赎回价格

开放式基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，用金额确定的方法买的，就是说要买10万块钱的基金，但是暂时不知道可以买到几份，每份是多少钱。而在卖出基金的时候，份额确定就是说，卖的时候你卖出5000份基金，但是暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。
具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
比如是周六周日赎回，赎回价格显然不是当天的净值，而是周一公布的净值，至于赎回后，资金是那一天转到你的账户，和你的成交结算价格无关。货币型基金赎回到账一般是T+0或T+1工作日（直销）或T+2( 代销），债券基金赎回到账一般是T+3或t+4工作日，股票混合型基金赎回到帐为T+5到T+7工作日,节假日比如周末不算工作日。
赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

Ⅱ 开放式基金的赎回价怎么计算

按照你的赎回被基金公司确认的日期的净值，比如你是周一赎回的，就按照周一晚上公布的净值。

Ⅲ 开放式基金赎回价格申购怎么算

开放式基金的申购、赎回都是按您提交申请当天的基金净值来计算的。由于开放式基金执行的是“未知价”原则，您在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格，申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。一般当天的净值是在第二个工作日公告出来的。

Ⅳ 开放式基金的赎回金额如何计算

基金赎回采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。
1、赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用；
2、赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率。

Ⅳ 开放式基金的赎回价格是按照当天算吗

1、开放式基金的赎回价格在交易15:00之前的交易按当天的基金净值算；15:00之后的按第二个交易日的基金净值算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

Ⅵ 开放式基金认购，申购和赎回价格怎么计算

申购费=购买金额/(1+申购费率)*申购费率
认购费计算方法同申购费。

温馨提示版：
具体算法以基金公司为权准。

前端收费: 指在购买时收申购费，在赎回时收赎回费的模式；
后端收费:
指在购买时不扣费，而在赎回时一并收取申购和赎回费，一般持有时间越长，费率相对越低，如习惯长线投资，可选择后端收费。

• 赎回费用、赎回金额和赎回价格以赎回申请当日基金单位资产净值为准计算，特殊情况以基金公司公告为准。




• 计算公式:

• 赎回金额＝赎回份额*T日基金份额净值；

• 赎回费＝赎回金额*赎回费率；

• 净赎回金额＝赎回金额-赎回费。

温馨提示
赎回费率按各只基金公司公布的招募说明书中信息为准。

Ⅶ 基金赎回价格确定按哪一天的净值计算

如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，

以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。

(7)开放式基金赎回价格扩展阅读：

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

公告

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

目的

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

估值确定

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

Ⅷ 开放式基金的申购和赎回是以什么价格进行

你好，投资者可以任何选择到销售机构如长城证券各营业部或通过电话、网上交易等回方式基金办理申答购和赎回。
投资者可以“金额认购”的方式进行申购申报，“金额认购”，
申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者的每笔申报必须满足所申购基金的最低申购金额的要求，同时每笔申购金额必须是100的整数倍，最多不能超过99，999，900元。“金额申购”时，按照投资者具体应得的基金份额，取其整数部分记入投资者的账户，剩余的小数部分重新折算成金额退还给投资者。
投资者以“份额赎回”的方式进行赎回申报，“份额赎回”， 赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。投资者的每笔申报必须满足所赎回基金的最低赎回份额的要求，同时赎回申报必须是整数份额，且最多不能超过99，999，999份基金份额。