分级基金贴水率

❶ 请问基金的贴水率是什么贴水率是负值买进呢还是正值时买进，请懂行的朋友教我！！！！！！！！1

当封闭式基金的价格低于其净值时，叫折价，也叫贴水；当价格高于净值时叫溢价，也叫升水．
封闭式基金的折价(也叫贴水)值=封基的净值-封基的价格；
封基式基金的折价率(也叫贴水率)=折价值(贴水值)/封基净值*100%。
例某封基净值2元，市场价格1.4元，那折价(贴水)值为0.6元；折价(贴水)率30％。
封闭式基金的溢价(也叫升水)值=封基的价格-封基的净值；
封基式基金溢价率(也叫升水率)=溢价值(升水值)/封基净值*100%。
决定折价还是溢价的是市场供求关系,其受基金持股和到期日等众多因素影响,只能作为参考不能作为买进还是卖出的依据.
全球市场来看封闭基金多为折价

❷ 基金术语，贴水和折价率是何意思

升水是交易价格大于净值的部分，如果小于净值就是贴水了。
如果是指基金的话：
应该是指封闭式基金，升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％表明折价交易。
基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。目前封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。

❸ ETF基金的贴水率是什么意思

ETF基金的贴水率是净值跟市值之间的差距，而折价率，就是这个差价/净值的比率。

升贴水值指净值和市价的差值，贴水率是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100%表明折价交易。

(3)分级基金贴水率扩展阅读

基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。

封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。

根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

❹ 封闭式基金的“升贴水值”和“升贴水率”是什么意思

6月14日 08:33 封闭式基金的贴水率应该是封闭式基金的折价率，因为封闭式基金有市场价格和净值，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％

❺ 分级基金b买折价的好还是溢价的好

封闭式基金的贴水率应该是封闭式基金的折价率，因为封闭式基金有市场价格和净值，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％
相对来说，是折价高的好，但还有看基金本身的增值潜力！现在名牌的基金公司的封闭式基金折价都比较低了，甚至有一些已经超过净值了，这是市场恶炒的结果，所以还是要小心啊！

❻ 基金贴水率是什么意思

所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而净值呢，是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。 贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。 来自云掌财经，望采纳谢谢啊

❼ 封闭式基金的"折价率,贴水率"等含义是怎样定义的

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等
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❽ 封闭基金的升贴水值(元) 升贴水率是什么折价率怎么算啊

贴水率=1-基金市值与净值之比（%）；
升水率=1-基金市值与净值之差与净值之比（%）。

❾ 基金贴水率是什么意思

所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而版净值呢，权是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。
贴水值就是净值跟市值之间的差距
而折价率，就是这个差价/净值的比率。
来自云掌财经，望采纳谢谢啊

❿ 什么是贴水值,贴水率,.和升水值,升水率

贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面：
远期差价有两种，升水和贴水，在直接标价法（1外币＝n人民币）下外汇贴水意味着外汇在远期贬值，人民币升值，贴水值就是外汇贬值多少基点（一般将0.0001，日元为0.01称为1基点），例如现在即期汇率$1=￥7.7613，假设1个月后为$1=￥7.7583，那么美元贴水值为30点，贴水率为0.003/7.7613。
升水则是与之相反的概念
如果是指基金的话：
应该是指封闭式基金，升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％表明折价交易。
基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。目前封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。