❶ 我买的基金在19日拆分后,基金份额没变,净值拆分为一元,可当前市值减少了一半多。不知为什么,
1、此现象的原因是该基金拆分之后基金的份额还没有到账。基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
2、基金拆分的优势:
基金拆分可以将基金份额净值精确地调整为1元,而大比例分红难以精确地将基金份额净值正好调整为1元。
此外,为达到大比例分红的目的,有可能强行地卖出部分股票,将未实现利得短期内变现为已实现收益,会存在损害投资者利益的风险,使得投资者可能丧失投资机会。
拆分则可以不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等会计科目及其比例关系,对投资者的权益无实质性不利影响。
❷ 我买的基金为什么持股量少了
2012年7月24日瑞福优先份额和瑞福进取份额进行过渡期折算,7月26日公布折算结果。
折算前,瑞福进取的基金份额净值为0.435元,据此计算的瑞福进取的折算比例为0.435057867;折算后,瑞福进取的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原持有的基金份额数量按照折算比例相应调整,基金份额持有人原来持有的每100份瑞福进取约调整至43份。
折算前后,基金份额持有人的实际资产净值不受影响。
❸ 基金分红拆分后我的股票为什么从5000股变成500股了后续还会有什么变化吗
没了,是下折不是分红。实质是b向a借的钱买股票,亏到一定程度被资产清算。b大部分钱被a收回。
❹ 基金拆分钱怎么变少了
这主要是因为拆分时,基金虽然暂停申购、赎回以及场内交易,但母基金的净值依旧随着市场变化,持有B份额的投资者得到的拆分后的证券B和母基金的份额是按暂停操作前的基金净值计算的份额。
基金拆分只针对分级基金,上折的触发条件一般是母基金的单位净值,每种基金份额的净值超过1的部分都折算为母基金的份额。
同时A份额和B份额新增的份额都为场内份额,这样做也是为了方便投资者后期拆分,折算前后投资者的资产总值不变。当母基金净值增长时,B份额净值也同步上涨,其资产规模与A份额资产规模的比值会越来越大。
基金的上折机制是为了保护分级基金B份额的高杠杆性,因为分级基金刚设立时,A份额和B份额单位净值及规模都是一样的,B份额初始杠杆为2倍,标的指数涨跌1%,B份额净值将相应涨跌2%。
但随着股市的上涨,B份额净值的大幅增长,其净值杠杆(AB份额净值之和除以B份额净值)快速下降;
当其母基金净值涨幅达到50%时,B份额的净值杠杆便下降到1.5倍,意味着B份额的杠杆效应越来越弱,为了使B份额重新实现高杠杆,分级基金便设置了上折机制。
❺ 基金代码150276股数为什么变少了亏损更大了呢
基金代码150276股数为什么变少,是因为持有的基金下折了。没有亏损。
基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。
基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
❻ 股票b基金拆分后资金变少了怎么回事
就亏损了
你在网络搜索一下分级基金,学习一下分级基金的一些知识对你有今后的投资大有益处
❼ 510180 180ETF基金拆分后,我的股数被托管转出1W多股剩下3000多股,成本价高了,为何总价值却少了
朋友,首先你贴出的图,应该是你券商股票软件中的持股明细吧。各家券商用的软件其实都是几家主流的软件,加了个券商的LOGO而已。他们在显示持股成本上都是有误差的,尤其是在长期持股形成的多次分红、股份变动(送配股、缩股、拆分)后,给出的“成本价”往往错的没谱,所以这个数值最好自己亲自计算。由于“成本价”这个数值出现了误差,所以后面由此计算出的“实现盈亏”、“浮动盈亏”、“盈亏比例”都是错的。你这里这几个数竟然出现盈亏相反,错得真是离谱。
去年底180ETF按4:1进行了基金份额合并(注意是合并,不是拆分,你可以去查该基金的公告
),即四份老基金份额换成一份新基金份额,相应的每份基金净值也变成原来的四倍。这需要一个具体的手续来实现,于是你看到了13年12月20日出现了一笔“托管转出”,这仅仅是个手续而已,你完全不用管它,不用任何操作。他只是让你持有的基金份额变成原先的四分之一,但每份净值是原先的四倍,这样总市值其实一点也没变,也没有产生现金,所以不存在“过期了这钱就没了”。
由于你持有该基金总市值其实一点也没变,所以你的亏损额也没有任何变化。由于股数只有原先的四分之一,所以相应的你的“成本价”也要上调四倍。但提醒一下,你真实的成本价未必是之前的七毛九乘以4,查了一下,180ETF09年后分了三次红,成本价理应低于买入价。
❽ 我买的基金拆分后为什么每单位的净值会跌
正常的基金拆分后,都是净值归为一元,只不过是你的份额变多,至于跌破一元是因为它拆分的当天可能它持有的股票是跌的,或者大盘不好所导致的净值下降,即使今天它不拆分,它的净值也同样会下降的