ETF基金净值折算

㈠ ETF基金封闭期打开后，单位净值如何换算

ETF基金在募集期内,是按照每天基准指数的成份及成份股权重购入一篮子股票，由于在募集期内的ETF基准指数是变动的，所以每天ETF基金的净值都会受当天交易的影响，即投资者在募集期内某天认购的基金份额在几天后与另一投资者在当天认购的份额净值是不一样的。

通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位。

净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位，基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值＝基金净资产。

(1)ETF基金净值折算扩展阅读：

意义内涵：

1、贯彻落实国务院“9条意见”，推动证券市场的产品创新，并为今后包括指数期货在内的新产品推出打下基础；

2、通过扩大产品种类提高中国证券市场相对海外市场核心竞争力；

3、通过ETF的规模交易进一步增强大盘蓝筹股的流动性；

4、2000年初起国际指数化投资成为市场潮流，2003年ETF已成为历史上发展最快的金融产品，其数量从1993年3只基金8亿美元增加到2003年280只基金2100亿美元；

5、满足各方面投资者的市场需求，为中小投资者提供一个用小资金投资大盘的机会，为机构投资者提供新的套利模式。

㈡ ETF 基金回报率是用每日净值计算的还是用每日收盘价计算的

ETF基金是场内交易的，你只能通过二级市场交易，所以是看收盘价的。回
但ETF链接基金，注意观察基金的答名字，是开放式基金，场外申购的，是用每日的净值去观察。
这个有所区别。
所以你主要还是看你的购买方式。
场内基金是供求关系决定价格，场外购买基金是根据基金实际资产净值确定的单位净值。

㈢ 国泰中证计算机主题etf联接a什么时候进行基金折算折算之后净值会下降吗

进行基金折算可以在该基金公告里查看，净值折算后净值会下降但你的总收益是不会变的只是份额折算后会多一点。

㈣ 2，什么是etf净值如何计算etf净值

ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，以基金净资产除以基金份额总数。
ETF份额参考净值（IOPV）：是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考，交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。
计算公式：
一个申赎单位的ETF净值＝ETF清单中各组合证券执行数量＊最新价（未停牌部分）＋ETF清算单各组合证券执行数量＊昨收盘价（停牌部分）＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额
IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数
说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。
ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息
如上证50ETF的清单如下：
一级市场上，投资人通过有资格的证券公司，根据华安基金每日一早公布的当日申购赎回清单，将一篮子股票及现金（按上证180指数的成份股和相应权重组成）交给华安基金，申购ETF份额，华安基金据此创造出对应的新的180ETF份额，使得华安180ETF的总份额增加，赎回过程相反。
在二级市场上，华安180ETF以510180的代码在上海证券交易所挂牌交易，交易单位为1手（100份），实行10％的涨跌幅限制，现金买卖，与股票无异。二级市场的交易是在180ETF的持有人之间进行的，不会导致180ETF总份额的变化。

㈤ 假设某投资者在基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为312

ETF募集结束之后要建仓，这期间可能发生盈利或者亏损，建仓完成之后要有一个份额折算回日，答折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是折算之后的基金净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的总份额除以折算后的基金净值得出每份基金折算后的净值。

㈥ ETF基金净值的计算

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资
产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。

㈦ ETF基金份额折算的算法公式

折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数回，这样折算之后答，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。

㈧ ETF怎么计算收益

直接来持有这一揽子股票不就行了自？-------可以。那你去买吧，有机构那么多钱就行。

如果我想申购上证50ETF，需要用那些股票？ -------注意，这是基金，只是能在二级市场上交易的基金，并不是股票。

是用现金？------用证券户里的资金。

㈨ 针对ETF如何计算份额净值

不管什么基金，份额净值=净值/份额
etf 实质是开放式基金，基金净值和份额随时都在变
这个数据基金公司每15秒公布一次，精确到厘
行情软件上也会实时更新，不需要你自己去算
当然你想算的话，自己找到etf的股票配方表，根据每个股票的涨跌幅度也能算出来
有一点点误差，就那就是每日的现金差额都在变

㈩ ETF基金的净值如何计算

您好，IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。