001373基金净值今日查询

A. 001476基金净值查询今天上午

中银智能制造股票基金（基金代码001476，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月9日单位净值为0.9610元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新

B. 易方达微001373基金净值大成

2015-06-02
1.019元
今天净值还没有公布呢

C. 易方达新丝路基金001373今日净现值

易方达新丝路灵活配置混合基金（001373）2015年05月27日成立，
2015-06-12基金净值1.0210元。
2015-06-05基金净值1.0120元。

D. 001163基金今天净值查询结果

2015-10-09
单位净值 ： 0.8570
累计净值 ： 0.8570
日增长率 ： 1.42%

银华中国梦30证券投资基金是一只股票型基专金，定位于寻找属中国经济增长方式转型投资机会的产品。该基金的股票投资占比为80%-95%，将在中国经济结构由投资向消费转型、在全球化竞争中体现中国优势、用现代技术改造传统行业的受益板块中，精选30只符合“新战略、新模式、新发展”方向、具有良好公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，且对其投资比例不低于80%。通过投资于在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质上市公司，以期同步分享我国经济改革的巨大红利。

E. 001373基金今日净值

易方达新丝路灵活配置混合基金（基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为0.7620元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

F. 001373易方达新丝路净值今天

易方达新丝路混合（基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年9月7日单位净值为0.7210元

G. 001037基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。

3、基金代码：001037（前端）。

4、基金类型：混合型 。

5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金托管人：中国银行。

(7)001373基金净值今日查询扩展阅读：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

H. 001373基金历史净值是多少

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封闭期 开放赎回
2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封闭期 开放赎回
2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封闭期 开放赎回
2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封闭期 开放赎回
2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封闭期 开放赎回
2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封闭期 开放赎回
2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封闭期 开放赎回
2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封闭期 封闭期
2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封闭期 封闭期
2015-05-29 0.9980 0.9980 封闭期 封闭期
2015-05-27 1.0000 1.0000 封闭期 封闭期