❶ 富国中证军工2015年6月2号净值多少
富国中证军工指数分级基金（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月2日单位净值为1.3840元。
❷ 富国军工指数000612基金净值
6月8日净值是1.016。6月13日净值是1.016。6月14日净值是1.017。
❸ 富国军工基金收盘净值多少
富国中证军工指数分级(161024)
结构型
高风险
1.3420
单位净值 [04-10]
2.76%
涨跌幅
65/326
近3月排名
近3月31.83%
近1年103.88%
最新规模161.83亿
成立时间2014-04-04
❹ 国富军工最新净值
富国中证军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）截止至2016年2月5日（周五）单位净值为1.0370元。
❺ 今曰富国军工基金行情
富国中证军工指数分级基金（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月30日单位净值为1.0860元；而交易日当天的基金单位净值需要等到晚上才会更新
❻ 国富军工基金净值估算分时图成u型代表什么
折算率的变化曲线。
❼ 富国军工基金多少钱
富国中证军工指数分级基金（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月10日单位净值为0.8310元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
❽ 买国富军工指数基金100元,今天净值1.2元我的收益是多少
如果是认购价，那么收益20%，大约20元，不含交易费用的情况下。
❾ 富国中证军工的净值是怎么计算的
基金净值=总资产/基金份额
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
算法：
已知价计算
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价计算
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金
单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
基本公式
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
估值计算
基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
基金负债总额包括的内容有：
（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
❿ 富国军工指数000621基金净值
1、关于基金的买入价的确认的方法：基金申赎具体规则是交易日专15：00前提交申请，属以当天的基金净值（15：00收市后计算得出，晚上公布）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一交易日的基金净值作为成交价格。21号下午3点之前购买了基金，按照21日晚公布净值结算。
2、富国中证军工指数分级基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。