份额=(申购金额-申购手续费)/当前净值.
对于非新发基金,当前净值都不为1,所以只看份额看不出盈亏,而应该看份额*净值的总金额
㈡ 基金对账单
应该是在工行网银的基金页面修改。交银成长基金是交银施罗德基金公司的基金，它与交通银行没有什么直接的关系，这属于两个公司。所以你在交行网银根本看不到修改的地方。
㈢ 天弘基金公司寄来的对账单怎么看是赚了，还是亏了
基金公司寄来的对账单都是过去式，不能体现最新盈亏。如果你受到的是三季度对账单，只能体现到9月30日的情况。看也是看对账单的当前市值，和你购买的成本比较，就知道当时的盈亏
应该登陆天弘基金官方网站，查询个人账户，用身份证登陆，初始密码身份证后六位。查询个人账户信息，看看基金最新的当前市值多少，就知道大概值多少钱了 。
㈣ 建行的网上银行能不能查看基金对账单
1、建行的网上银行可以查看基金对账单。查看基金对账单的流程如下：登陆建行首专页 http://www.ccb.com -----进入个人网属上银行-----进入投资理财-----证券卡管理-----签约证券卡 证券卡查询 -----证券卡余额查询 · 综合查询 · 持仓查询。
2、投资者在投资开放式基金的过程中，经常会进行基金份额的认购、申购、转换等交易活动。在这些交易活动中，基金份额的数量、基金市值、账户余额都会有所变动。为了随时了解自己所投资的开放式基金所持有基金份额、基金账户余额、分红方式、基金市值等情况，需要基金公司向其寄送对账单。为了方便投资者了解其交易信息，基金公司通常都会定期向投资者提供一种叫做基金账户对账单。下面给出基金账户对账单的定义。
㈤ 银行买基金怎么查对账单
你买的是哪家的基金公司的就去哪家基金的网站去查，用户名一般为身份证号，密码是身份证号的后六位数
，或者带上购买基金的银行卡去银行柜面上让工作人员帮你查询下份额和资金情况！
㈥ 通过工行个人网上银行查询到的基金对账单都包括哪些内容
工行个人网上银行购买基金页面可以查到基金购买和赎回的详细信息。
1、查询方法：
在工行个人网上银行“购买基金”页面，点击基金名称可以链接到工商银行门户网站查询详细的基金产品介绍。
2、通过工行个人网上银行购买基金操作方法：
（1）将用于购买基金的银行账户（灵通卡、e时代卡、理财金卡或活期存折）注册网上银行后，就可以通过网上银行的“网上基金—购买基金”进行购买。
（2）在购买过程中，工行自动为客户开立银行端基金交易账户和基金公司TA账户，客户按照网银页面提示操作即可。
注：如客户在工行没有预留常用固定电话和手机号码，可通过个人网银“客户服务，管理客户信息，查询修改客户联络信息”功能维护常用固定电话和手机号码后，再进行基金购买交易。
㈦ 基金每月对帐怎么弄
电子方式对账单可包括但不限于电子对账单、网络查询对账单以及短信对版账单等多种对账单方式。现将其权分别介绍如下：
1。电子对账单：是指基金公司以向投资者预留的电子邮箱地址发送电子邮件的方式，向投资者提供的基金账户对账单；
2。网络查询对账单：即基金公司通过基金公司网站向投资者提供基金账户对账单；
3。短信对账单：就是基金公司以向投资者预留的手机号码发送短信的方式，向投资者提供的基金账户对账单。
㈧ 关于购基金的对账单
对账单一般一个季度寄送一次，如果是开户的确认书的话，那看个个基金公司了，因为不是所有的基金公司都有开户确认书的寄送服务。
方便的话，你可以直接登陆基金公司的网站，可以去查询一下你的对账单，并且可以补充以下你的个人信息，可能你得对账单寄送地址或没有选择对账单寄送服务，都有可能性的~~