㈠ 基金持有金额和持有份额为什么不一样
资金基金持有的金额和份额是不一样的，份额是表现你持有基金的份数，持有基金的金额是持有的份数乘以现价等于持有的金额。就像股票一样，你买100股股票这是份额，100股股票的金额应该是份额乘以股票的现价。
㈡ 我买了基金,T-1市值和可用份额为什么不一样
楼主
你好，就是你的基金份数，假如你有100元钱，一块钱一份，你能买100份，这100份就是你的可用份额
待待清算份额是你卖出基金的份额，冻结份额是你申购时买的份数！
单位T-1日净值
0.700
就是现在的价钱
T-1日市值
95.180
就是你资金啊136.01*0.7=95.180
㈢ 得到的基金份额与钱不一样
你买的基金集中申购采用了“末日比例确认”的方式，仅对最后一个集中申购日的有效申购申请进行了部分确认，未确认部分的申购款项已经在集中申购期结束后3个工作日内从注册登记账户划出，退还给投资者。
末日申购确认比例及投资者申购申请确认金额的计算方法如下：
末日申购确认比例＝基金预定规模÷当日有效申购申请金额
投资者申购确认金额=当日有效申购申请金额×末日申购确认比例。
投资者申购确认金额以人民币元为单位，保留到小数点后两位。申购费将按照申购确认金额所对应的申购费率计算，且申购确认金额不受申购最低限额的限制。
投资者提交的当日有效申购申请将按以上公式计算的比例予以确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。
投资者申购款项退回金额＝当日有效申购申请金额－申购确认金额
㈣ 在支付宝里买了基金，花的钱和持有份额为什么不同
这个是有可能的，也就是说你在认购的时候，人家不是一份一块钱，有可能每份高于一元或者低于一元都是有可能的，所以花的钱跟持有的份额是不同的
㈤ 我买基金分红后为什么我算平均成本与持有份额对不上手机上的数据
基金分红实际上都是自己的钱，比如本来3元一份份额变成一元一份。
现金分红是把那2元折合人民币发放到个人账户，基金份额不变，单价变了。
红利在投资是把那两元的分红再换算成两份份额，也就是说份额变多了，但是基金的总金额没变。
㈥ 我买了基金,市值和份额为什么不一样
楼主
你好，就是你的基金份数，假如你有100元钱，一块钱一份，你能买100份，这100份就是你的可用份额
待待清算份额是你卖出基金的份额，冻结份额是你申购时买的份数！
单位t-1日净值
0.700
就是现在的价钱
t-1日市值
95.180
就是你资金啊136.01*0.7=95.180
㈦ 基金购买份额与净值都不对
1、银行系统显示的盈利仅仅是指今年的收益，没有计算前几年的。如果你想看总的收益，就用现在的基金市值减去当初投入的金额就可以计算出来的。
2、关于份额的计算，是用当时的（5000元-申购费）/当时的单位净值。如果你选择的分红方式是红利再投资，分红的金额会自动申购为基金份额。这样一来，基金份额和开始比就会有不同了，会增加一些。
㈧ 为什么都是一万元基金份额不一样
你好，因为基金的净值不同，同样1万块钱购买，份额也就不一样。份额=金额÷净值。