⑴ 为什么所有基金周4不更新净值
只要是证券交易日,基金都要更新净值,基金的净值一般在晚上20:00左右更新,时间不是太固定,主要看基金公司的清算的速度。一般基金的净值在第二天一定可以看到。不更新的原因可能是,当天非交易日,或者系统更新不及时等
⑵ 为什么有的基金几天不更新净值
那些刚成立的基金,处于封闭期,通常一周才更新一次净值。
按规定,封闭期不超过三个月。
有的基金封闭一个月左右就开放申购,此后,每个交易日晚上会公布净值。
⑶ 基金净值多长时间更新一次
基金净值更新时间具体如下:
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一回个市场交答易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
⑷ 妈的,基金双休的净值不更新,但是这几天是处于休市状态还是净值也会有涨跌还是只是不更新 股票呢
您好!
基金净值更新与否,主要看基金投资的资产是否交易,比如股票型基金,现在股市休假,自然就没有变化,没有必要天天更新的。股票不交易哪里有价格变化?休市就是不变了。
每个假期股市休多少天,就有多少天不更新,一般股市休假长于法定休假,股市休假的原则是国家要休的,我休,周末甭管国家休不休,我一定休,所以长一些。本次五一休假5.1-5.4.
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
⑸ 在银行买的某基金净值一周未更新是什么原因
在银行购买的某基金净值一周未更新,这种情况是很少见的,建议你直接与银行相应的客服联系,询问最清楚的原因
⑹ 基金合同生效后,为何好长时间基金净值没有变化
因为两种基金分红方式不同。
货币基金天天有收益,每月将收益入帐一次,增加为份额。净值不变(总是1元),份额在增加,有多少份就是多少元。风险极低,收益略高于定期存款。
其它开放基金份额不变,净值随其投资品种如股票的价格而波动,期净值每天在变,符合一定条件方可分红,其收益可能较高,但风险也较大。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
⑺ 为什么基金今天不更新净值
开放式基金周末净值是不会变动的,只有交易时间才随股市波动。
⑻ 银行买的新基金周六净值不更新怎么回事
基金在周六不更新净值是因为,基金其是根据股市走势的来调整的,而周六股市是停市的,所以基金也不会有任何操作,其净值不会有变化。
⑼ 基金净值为什么不更新
你所进行的是开放式基金场外交易,这种基金的净值更新是在工作日内的晚上18点到21点之间。这个公布容是官方公布,而你在银行网站上查询并不是官方渠道,银行是基金的代销渠道,基金是基金管理有限公司运作的。所以,你可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值,或者是第二天在银行网站上看,一般,银行这种代销渠道净值更新慢。你所看到周末净值未更新,其实只是代销渠道本身没更新而已,其实净值在周五晚上就出来了。
开放式基金为何净值公布那么晚,主要是因为工作日当天股市和债市有波动,计算当天最终净值时,要在收盘后。当股市收盘后,基金公司在托管银行的监管下计算基金净值,之后公布,这需要几个小时的时间,所以虽然15点收盘,但是净值公布一般是在18点到21点之间了。
所谓的工作日,就是股市开盘的日子,周末和国家法定节假日都不是工作日。
还有一个特殊情况,就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的,刚成立的基金进入封闭期,这个时期内基金净值一周仅仅公布一次,直到开放正常的申购赎回后,才会变为每个工作日更新净值。
⑽ 今天基金净值为什么不更新2020年2月3日
今天期间,禁止因为有特殊意外,或者是有特殊情况,所以才不会更新,谢谢!