母基金净值与子基金的关系

Ⅰ 母基金的净值如何计算

您好，分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

Ⅱ 分级基金关于母基金和子基金的收益分配问题

你好，你的想法忘记了A和B都是在二级市场交易的 A是折价交易的交易价格，比专实际净值要低一点，一般在0.8-0.9 B在二级属市场上是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多 如果你在折算前买的A类，恢复交易后一般是下跌甚至无量跌停的， 一直要跌到几乎没什么套利空间为止，绝不可能让你获得31.73%的半年收益，年化62% A和B都是在股市交易的，是由供求关系而不是净值决定价格的 当然，基金交易价格是0.779左右，净值1.004，折价-22.41%，无论如何不算贵了 中长期持有风险很小了。 但是短期是不会有大的机会，本来也就是低风险固定收益的基金

Ⅲ 什么是母基金母基金和子基金的区别是什么

“母基金”FOF（Fund of Funds）是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。FoF并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。

一、母基金和子基金在购买赎回方式的不同

FoFs和基金的差别，理财师指出：除了起购金额方面的高门槛，FoFs还有一个不足就是开放期不是每天，而是根据不同的券商，有的是一个季度开放一周，有的是一个星期开放一日，其他的时间就无法买卖。而基金则不同，只要不是处于封闭期的新基金，一般来说每天都可以进行交易。

二、母基金和子基金在手续费上的不同

和基金相比，FoFs在手续费上的不同在于，因FoFs的投资产品是基金，只要是基金有的手续费它也无法避免，所以刚刚提到的费率其实是在基金手续费基础上的二次收费，简单地说，就是投资FOFs会付出双重费用。

虽与基金相比，FoFs没有多大的优势，不过，FoFs是投资新手和无暇打理投资组合的投资者首选的理财产品。FoFs与开放式基金最大的区别在于基金中的基金是以基金为投资标的，而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。它通过专业机构对基金进行筛选，帮助投资者优化基金投资效果。

(3)母基金净值与子基金的关系扩展阅读：

为规范在中华人民共和国境内设立的从事非公开交易企业股权投资业务的股权投资企业(含以股权投资企业为投资对象的股权投资母基金)的运作和备案管理，国家发展改革委办公厅于2011年11月发布了《关于促进股权投资企业规范发展》的通知》（“2864号文”）。

其中特别指出：“投资者人数限制。股权投资企业的投资者人数应当符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合伙企业法》的规定。

投资者为集合资金信托、合伙企业等非法人机构的，应打通核查最终的自然人和法人机构是否为合格投资者，并打通计算投资者总数，但投资者为股权投资母基金的除外。”

Ⅳ 母基金和子基金算几只基金

你所指的母基金应该是指那种具备杠杆作用的杠杆基金，就像国投瑞银的瑞福优先一样，瑞福优先是一支母基金，而对应的瑞福进取则是子基金，在杠杆作用下，,如果母基金整体赚了超过3%,这个优先就可以一年赚6%,但如果母基金亏本,这个基金一年下来什么也捞不到,要等下面来补才有可能赚。所以无论从哪个方面来讲，这都是两个不同的基金，各自投资的对像完全不同.

Ⅳ 怎么判断母基金和分级基金的关系

就交易方式而言，分级基金的母基金如同大多数股票型基金，可以通过柜台内（即场外）进行容申购赎回；上海证券交易所（简称为上交所，即场内）的母基金还可以进行买卖（即上市交易）。而大多数分级A和分级B是在交易所进行买卖交易的。
就风险收益而言，投资于母基金的收益风险来源于母基金净值的波动（增加或减少）；而由于分级A约定了收益，因而分级A的投资者收益主要来源于约定的收益率和分级A的价格波动；分级B的投资者在给予分级A投资者约定收益的同时，获得了更多的资金（即初始杠杆），因而其净值具备更大的波动性，也具备获取更高收益的能力。

Ⅵ 母基金净值上涨对a,b类分级基金净值有什么影响

分级基金是通过对基金（母基金）收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的版两类基权金（子基金）份额，并将其中一类份额或两类份额上市进行交易的结构化证券投资基金。一般情况下，由基金基础份额所分成的两类份额中，一类是预期风险和收益均较低且优先享受收益分配的部分，称为“A类份额”，一类是预期风险和收益均较高且次优先享受收益的部分，称为“B类份额”。类似于其它结构化产品，B类份额一般“借用”A类份额的资金来放大收益，而具备了一定的“杠杆特性”，也正是因为“借用”了资金，B类份额一般又会支付A类份额一定基准的“利息”。 保守型子基金，风险低、收益也低。激进型子基金预期收益高、风险也高。基金成立成后两类份额合并运行。在收益上分配比例不同，由投资者选择。 A类适合于偏好低风险的投资者，B类适合于偏好高风险高收益的投资者。如果形势好、运作的好，保守型子基金要向激进型子基金作利益输送；形势坏、运作不好，激进型子基金也要保证保守型子基金的基础收益。

Ⅶ FOF是什么意思母基金和子基金的关系是怎么样的在线等！急！求各位大神解答！！

基金中的基金（FOF）与开放式基金最大的区别在于基金中的基金是以基金为投资标的，而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。它通过专业机构对基金进行筛选，帮助投资者优化基金投资效果。
FoF（Fund of Fund）是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。FoF并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。
一方面，FoF将多只基金捆绑在一起，投资FoF等于同时投资多只基金，但比分别投资的成本大大降低了；
另一方面，与基金超市和基金捆绑销售等纯销售计划不同的是，FoF完全采用基金的法律形式，按照基金的运作模式进行操作；FoF中包含对基金市场的长期投资策略，与其他基金一样，是一种可长期投资的金融工具。
分级基金在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。
分级基金首先有一个母基金，一般设计为跟踪某个股票指数（也有少数几个分级基金的母基金为主动投资基金或债券型基金）。如果投资者持有母基金份额，这跟持有普通的基金区别不大。但分级基金不一样的在于，每两份母基金可以拆分为一份A级子基金和一份B级子基金，其中A级每年获取固定的收益，一般为一年存款基准利率再加固定的利差（多数分级基金是3%），B级子基金获取剩余的收益。
另外一个角度看，B级投资者以固定的成本向A级投资者融资，承担所有敞口的风险和损益（扣除融资成本）。它们的单位净值满足下面等式：
2 × 母基金单位净值 = A级收益率单位净值 + B级收益率单位净值
投资者可以在母基金和子基金之间自由转换，比如将母基金拆分成子基金；或者将同等份额的A级和B级子基金合并为母基金份额。
母基金和正常的基金类似，可以被申购和赎回，子基金不行（否则A级和B级份额就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的单位净值外，还有市场价格。投资者可以在市场上直接买入和卖出子基金份额，但不能直接申购和赎回。
由于这种模式，投资者可以从市场上直接买入子基金，或者从申购母基金，拆分后卖掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需卖出子基金份额时，除直接在二级市场上卖出，也可在市场上买入另一级，合并成母基金份额赎回。

Ⅷ 母基金和子基金怎么算收益

2 × 母基金单位净值 = A级收益率单位净值 + B级收益率单位净值
投资者可以在母基内金和子基金之间自由转换，比容如将母基金拆分成子基金；或者将同等份额的A级和B级子基金合并为母基金份额。
母基金和正常的基金类似，可以被申购和赎回，子基金不行（否则A级和B级份额就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的单位净值外，还有市场价格。投资者可以在市场上直接买入和卖出子基金份额，但不能直接申购和赎回。
由于这种模式，投资者可以从市场上直接买入子基金，或者从申购母基金，拆分后卖掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需卖出子基金份额时，除直接在二级市场上卖出，也可在市场上买入另一级，合并成母基金份额赎回。

Ⅸ 分级基金不同份额的净值之间有什么联系吗

分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值
例如：拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值*A份额占比%+B类子基净值*B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金

Ⅹ 为什么分级基金的母基金的份额净值=（稳定+进取）/2呢

实际上只存在分级基金的母基金。分级基金的子基金按照约定的比例内和分配方式容进行利益再分配而已。只有1:1拆分的分级基金，才出现你说的母基金的份额净值=（稳定+进取）/2。

具体的在网络分级基金词条说的很清楚了
通俗的解释就是，A份额和B份额的资产作为一个整体投资，其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏在都由B份额承担。
母基金净值与子基金净值的关系：
母基金净值=A类份额子基金净值 X A份额所占比例 + B类份额子基金净值 X B份额所占比例