000527基金30日净值

⑴ 关于赎回基金的问题 举个例子： 我有一只基金，12月29日单位净值是1.00元，12月30日

您好！
您的例子中，是在29日下午三点前，赎回的，那么自然按照29日的净值来计算了。基金交易以三点划分一天，三点之前的交易统一按照三点收盘后计算的净值进行结算。
在如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！‍

⑵ 基金是不是周六周日不公布最新单位净值怎么还是30日的数据

因为周末节假日不交易，所以不存在公布净值情况，所以只有周五晚间公布当日净值。最近一年来，某些货币基金尤其是互联网宝宝类基金会每日公布收益，大多数货币基金也不会在周末公布收益。

⑶ 中银增长基金(163803)30日的净值为什么降了很多

中银增长将于8月30日开放申购的同时进行年度第1次分红，每10份拟派现0.7元，单位净值将再次下降到1元附近。本次分红距离中银增长拆分仅一个月时间。
因为分红了，所以净值降低了！

⑷ 基金申购净值是以哪天算的

基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换内等交易。

基金交易时容间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

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净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

⑸ 基金赎回的净值按哪天计算

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话回，净值答就以隔天的收盘价来算。

单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

⑹ 基金买入净值按哪天的算

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。

若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

(6)000527基金30日净值扩展阅读：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。