投资偏差公式

❶ 进度偏差怎么计算

1、进度偏差=挣值-计划价值，即SV=EV-PV。（偏差为正值，表示进度滞后；偏差为负值，表示进度提前。）

2、进度偏差程度=拟完工程计划投资/已完工程计划投资。（当进度偏差为正值时，表示进度滞后；当进度偏差等于零时，表示实际与计划相符。当进度偏差为负值时，表示进度提前。）

3、进度偏差=已完工作预算费用减计划工作预算费用。（当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。）

(1)投资偏差公式扩展阅读

进度偏差的调整方法：

1、资源配置充足：加大资源投入，如增加劳动力、材料、周转材料和设备的投入量。通过配置充足的资源，来有效保证施工进度的加快。

2、调整分配：根据进度计划的变化，重新合理的调整和分配资源，将各工种的施工人数实行动态化的监控机制；投入风险准备资源，采用加班或多班制工作。

3、网络计划的逻辑关系调整：合理调整网络计划中工程活动的逻辑关系，如将部分前后顺序工作改为平行工作，或采用流水施工的方法。

参考资料来源：网络-进度偏差

❷ 计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A。

2、B证券的权重×标准差设为B。

3、C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X。

2、A、C证券相关系数设为Y。

3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(2)投资偏差公式扩展阅读：

注意事项：

1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。

3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。

4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。

❸ 投资组合标准差的公式怎么理解呀

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。

标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出，如果不断增加样本，则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值，即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。

这反映了大数定理的思想：当我们对某个变量测量无限次，其测量的统计性质会趋近于这个变量本身的真实统计性质。当测量次数足够大的时候，即便加入了个别的新数据也并不会对这个结果产生显著的影响。

假设投资者都是风险厌恶者，都愿意得到较高的收益率，如果要他们承受较大的风险则必须以得到较高的预期收益作为补偿。风险是以收益率的变动性来衡量，用统计上的标准差来代表。

假定投资者根据金融资产的预期收益率和标准差来选择投资组合，而他们所选取的投资组合具有较高的收益率或较低的风险。

投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零。

事实上，投资组合的证券个数越多，投资组合与市场的相关性就越大，投资组合风险中与市场有关的风险份额就越大。这种与市场有关并作用于所有证券而无法通过多样化予以消除的风险称为系统风险或市场风险。

而不能被市场解释的风险称为非系统风险或可消除风险。所以，无限制地增加成分证券个数将使投资组合的风险降到指数的市场风险。

(3)投资偏差公式扩展阅读

投资组合的系统风险是由投资组合对市场的相关系数乘以投资组合的标准差来表达，而这里的相关系数是投资组合与市场的协方差除以市场的标准差和投资组合的标准差。因此，投资组合的系统风险正好可以由投资组合对大市指数的统计回归分析中的beta值来表达。

投资组合对大市的beta值是衡量投资组合系统风险的主要度量。投资组合的回报率、方差或标准差以及其beta值是投资组合分析和管理中的三个最重要的数据。

在投资组合的另一重要理论是在资本市场理论中引入了无风险资产的概念。在实际中，我们可以将国库券认为是无风险资产。

任何投资组合都可以看成是无风险资产和其他风险资产的组合。于是，投资组合的期望回报率可以表达成大市回报率与无风险回报率之差乘以beta值再加上无风险回报率。

❹ 求解：投资组合的方差 （需要计算过程和解释。谢谢）

var(p)＝根号［50%^2*10%^2+2*50%*50%*0.006+50%^2*12%^2］
＝根号0.91%
var(p)^2＝0.91%
答案选A

❺ 投资组合的方差公式是什么

我自己数学这方面的特别的差也不知道这个投资组合的方差公式是什么什么所以也没有办法回答你了建议你还是去查一下各种的资料吧

❻ 相对进度偏差计算公式 造价工程

公式：平均偏差除以平均数（注意最后求出的是百分数）\x0d用途：常用于分析化学的定量实验.\x0d举例：在一次实验中得到的测定值：0.0105mol/l、0.0103mol/l和0.0105mol/l\x0d则相对平均偏差的求算：三个数总和为0.0313,平均值为0.0104,分别用平均值减去原值后取其绝对值,然后相加,得到值为0.0003,再用0.0003除以取样次数3,得到平均偏差0.0001,再用0.0001除以平均值0.0104,得到相对平均偏差为0.96154%

❼ 计算投资收益的标准差

算了下，好像答案和你的选项没有相同的。

22.32％

首先是求预期收益率。翻倍就是收益率100％ ；减半就是-50%
e＝100％*70％+（-50％）*30％＝55％

标准差＝（（55％-100％）平方*0.7＋（55％-（-50％））平方*0.3）开根号＝0.2232

❽ 关于进度偏差计算

进度偏差程度=已完工程实际时间/已完工程计划时间或进度偏差程度=拟完工程计划投资/已完工程计划投资其计算公式是：进度偏差=已完工程实际时间—已完工程计划时间。当进度偏差为正值时，表示进度拖延；当进度偏差等于零时，表示实际与计划相符。当进度偏差为负值时，表示进度提前。为了将进度偏差与投资偏差联系起来，进度偏差也可以表示为：进度偏差 SV（Schele Variance)进度偏差=已完工作预算费用—计划工作预算费用当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。当判断出现进度偏差时，应当分析该偏差对后续工作和对总工期的影响。