① 分级基金的折溢价是怎么算的
应该是“折溢价计算=（交易价-净值）/净值”对。因为折溢价是对净值而言的，应该以净值为基准。
② 分级基金溢价率怎么算查半天看不明白啊，求详细举例的，谢谢
折价率=（净值-市价)/净值。溢价率=（市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘回价，比如某答天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。而净值呢？就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如当天收盘后是1.235元/份，就出现了溢价。溢价率=（1.557-1.235)/1.235=26.07%。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。
③ 分级基金的溢价率和整体溢价率的区别
从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格版获取母基金份额，然后权以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。但需要注意的是，由于整个套利过程需多个交易日，操作风险较大，卖出子份额当日如果溢价率回归甚至出现折价，套利就会失败。如果投资者不了解分级基金及套利机制，盲目跟风，更可能遭受巨大损失。
比如，某分级基金母基金净值为1.064元，而两类子份额分别为1.032元和1.248元，合并后对应“价格”为1.14元，高于母基金净值，即整体溢价率为7.04%。理论上，只要以1.064元申购母基金，拆分后再将两个子份额以1.14元的价格卖出，就可获得7.04%的收益。相反，如果基金交易价格低于净值，就可以低价买入基金两类份额，合并后以高价赎回母基金，就可以实现低买高卖。
④ 为什么分级基金有溢价或者折价
分级基金因为来有两个子基金，自a和b。a是优先份额，约定收益，比如一年定期+3%；b是激进份额，享受剩余收益（当然还有风险）。而a和b是有一定比例的，比如5:5或者3:7，就相当于基金的投资者向a借钱投入市场，到期给a固定收益，所以这里有一个杠杆。因为a、b都是可以在二级市场交易的，所以分别都会存在溢价（即交易价格比基金净值高）。但也会有一个整体溢价率，整体溢价率=a溢价率*a份额比例+b溢价率*b份额比例。所以如果杠杆高的话，b的溢价率就会对整体溢价率有一个比较大的影响。当然折价的话，也会有较大影响。整体溢价率和母基金溢价率相比，就可以进行套利，这是后话~
⑤ 分级b溢价率是负数是否可以忽略下折风险
是了，就这么结果，你说咋办。72
⑥ 分级基金额b溢价越低越安全吗
理论上来讲是这样的。但要有一个前提，就是跟踪的指数或者行业概念基本相同。
分级基金B份额就是一个杠杆产品，溢价就是对杠杆收益的预估，而净值才是其真正的价值。因而，溢价越高，说明投资者普遍对分级B份额未来有较好的预期，同时，也就意味着市场对其高估的可能性较大，相对处于不安全的情况。
但是，在某些情况下，一些分级基金由于是跟踪的热点行业，所以相对溢价也会较高，这种情况就是正常的，热点行业看涨预期强烈，自然匹配相对高的溢价。因此，我们在比较的时候，还是要看一下分级基金跟踪的行业或者概念，如果是同一行业或概念，溢价低的，肯定是相对安全的。
⑦ 目前很多分级基金A溢价率都是负的，是否意味着买入没有风险
难说,要看股市的表现
⑧ 什么是分级基金的折溢价计算公式是什么
你好，以鹏华分级基来金为例源，回答一下你的问题：
（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。
? 整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
? 分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。
? 分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。
（2）计算公式
? 母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值
? 分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值
? 分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值